🚀 AGENT NATIVE QUANT PLATFORM

xalpha: 量化金融智核

专为 AI 时代设计的量化交易与组合管理分析框架。通过自然的自然语言交互或强大的 Python API，即可在几秒钟内实现数据抓取、投资分析与策略回测。

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🤖

支持自然语言驱动

xalpha 高度适配 Claude Code、Codex 等 AI agent 系统。Agent 可以根据您的自然语言指令，自动编写 xalpha 脚本并生成数据与回测报告。

核心功能特性

📊

全自动金融数据流

一键获取并清洗场外基金、A股指数、美股/港股、外汇中间价等数据。支持丰富的多数据源及自动对齐清洗机制。

💰

精准交易行为模拟

精准核算申购赎回费、分红及单位成本。支持用虚拟货币基金自动调剂，实现复杂投资组合的封闭管理与 XIRR 估算。

📈

高效策略与回测

内置日期定投、指数估值定投、趋势追踪等策略。支持对各种自定义策略进行回测，精准评估最大回撤和夏普比率。

🎨

丰富交互式可视化

支持一键生成折线图、河流图、饼图等交互式 HTML 报告与监控仪表盘，资产配比和历史走势一目了然。

快速代码预览

quickstart.py

import xalpha as xa

# 1. 获取基金与指数基本数据
gfyl = xa.fundinfo('000968') # 广发养老指数A
print(gfyl.info())

# 2. 精确计算历史交易 XIRR
# 提供交易账单 csv 自动计算特定日期下的内部收益率
statb = xa.record("my_transactions.csv").status
trade_flow = xa.trade(gfyl, statb)
print(f"XIRR 收益率: {trade_flow.xirrrate('2026-06-12'):.2%}")